Интернет-"ретарды" против "волков" с Уолл-Стрит
Если кто еще не в курсе, пользователи ресурса Reddit, а именно ребята из сабреддита с ироничным названием wallstreetbets, на днях организовали атаку на хедж-фонды, игравшие на понижение курса акций розничной сети по продаже видеоигр GameStop и не только.
Участники, как его окрестили в СМИ, "флешмоба" начали массово скупать акции компании GameStop. В результате стоимость ценных бумаг GameStop взлетела за неделю более чем на 1000% (с ~30$ до ~320$, а если считать с 2020, то на больше чем 3000%, биткоин нервно курит в сторонке), что обошлось хедж-фондам в миллионы долларов убытков и резко увеличило доход молодых инвесторов.Вот как выглядит график акций GameStop за 5 дней:
Что послужило причиной.
GameStop - сеть магазинов розничной торговли игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров, но в основном - именно игр. И не просто игр, а игр на дисках. Понятное дело, что в 2021 физические носители становятся всё менее и менее популярными: продажи игр переходят в онлайн, у консолей нового поколения есть версии без дисковода, а сам GameStop только за 2020 год закрыл более 400 точек в США. По этому данная компания стала одной из самых популярных у шорт-продавцов. То есть тех, кто ставил на то, что акции данной фирмы продолжат падать.
Как обычно бывает во всех хороших историях, маленькая спичка подожгла цистерну... нет, не цыстерну, а гребаный танкер полностью набитый топливом.
21 января, известная аналитическая компания Citron Research, в частности ее руководитель Эндрю Лефт, заявила, что акции GameStop (которые с начала 2020 года начали тихонечко себе ползти вверх и доползли с 10$ до 30$) упадут ниже 20$.
Эндрю, все еще не подозревает в какой осиный рой он засунул свою медвежью лапу
Пользователям сабреддита wallstreetbets (дальше - wsb), которые в основном и поднимали весь 2020 акции компании, такое заявления пришлось не по душе. Лучшие "ретарды" (как сами себя называют ребята с wsb) в кратчайшее время накопали информацию, что фонды типа Citron Research и Melvin Capital уже не первый раз занимаются ставками на понижение. При чем на очень крупные суммы. Так, в 2018 глава Melvin Capital - Габриэль Плоткин поставил 400 млн. долларов на то, что акции Nintendo упадут.
Пользователи wsb, большинство из которых были к тому же заядлыми геймерами, восприняли такие шаги со стороны данных фирм как личную обиду.
Начали появляться темы типа "Они ненавидят нас" и "Они хотят нас уничтожить". Под "они" подразумевалась в принципе вся система биржевой торговли, существующая на данный момент, которая позволяет людям ставить деньги на понижение курса акций и зарабатывать на этом бабло.
Сначала на твиттер аккаунт Эндрю Лефта в его адрес и его семьи посыпались угрозы и оскорбления (все в духе современного интернета). Но этого было не достаточно. Тогда на wsb создали тему, где пользователи (а на тот момент сабреддит насчитывал 2.1 миллиона подписчиков) сговорились массово покупать акции GameStop и поднять их цену, чтобы все кто играл на их понижении потеряли деньги. Ценные бумажки GameStop начали расти как на дрожжах.
И понеслась. На следующий день после заявления Эндрю Лефта акции подскочили до 40$, еще через 3 дня - 90$.
26 января в 16:00 цена за акцию составляла 146$ за единицу, что примерно в три раза превышало максимум, который был до этого зафиксирован в далеком 2007 году.
Конечно же такой взлет никак не входил в планы наших друзей шорт-продавцов. Они начали терять деньги. Очень много денег. Нужно было как-то минимизировать убытки. Но осуществить это было не так просто.
Все дело в том, что когда ты покупаешь акцию и ожидаешь ее повышения, а вместо этого акция падает и падение не прекращается, чтобы минимизировать убытки - ты ее продаешь.
Но если ты шорт-продавец для тебя все работает по другому. Шорт-продавец - это инвестор, который ожидает падения цены акций той или иной компании. Он за определенную сумму занимает акции этой компании у другого инвестора и сразу же продает их, понижая цену акции. В конечном итоге он надеется, что когда цена все-таки упадет, он сможет дешево выкупить акции, вернуть их владельцу и прикарманить разницу. Занятие довольно рисковое так как теоретически акции могут расти до бесконечности (а вот упасть ниже нуля не могут). По этой причине, когда шорт-продавец не угадывает, цена за акцию растет, он спешит выкупить заимствованные акции, чтобы вернуть их и завершить свои сделки - процесс, известный под названием "закрытие".
Но вот в чем парадокс, выкупая акции, шорт-продавцы тем самым повышают цены на них и будут терять деньги до самого "закрытия". Тем самым данные трейдеры сами невольно подливают масло в огонь, еще больше взвинчивая цены, еще больше теряя деньги.
На момент закрытия, по данным с Уолл-Стрит, общий убыток шорт-продавцов составил 5 миллиардов долларов. Сами Melvin Capital и Citron Research сообщили, что им с большими потерями все таки удалось "закрыться". Но многие пользователи реддита сочли эту новость уловкой со стороны хедж-фондов. Мол, на самом деле они нифига не закрыли свои сделки, а новость пустили только для того, чтобы владельцы акций начали их продавать, тем самым опуская цену за акцию.
Акции выросли так же и за счет других предпринимателей из простор интернета, которые решили поддержать ребят с реддита (или просто под шумок заработать на этом деле). Так, и без того миллионер - Раян Кохэн, владелец онлайн магазина по продаже еды для животных Chewy, стал миллиардером, превратив 75 миллионов в 1,3 миллиарда долларов.
Новоиспеченный миллиардер
В результате этого "флешмоба", за 5-6 дней некоторые ребята, которые вчера были ставочниками-любителями, которые чаще всего покупали акции не на основании сложных аналитических измышлений, а "на эмоциях", стали миллионерами. Один из пользователей сообщил, что потратил все свои сбережения в размере 50 000 долларов и превратил в 22 000 000 долларов. Многие создавали темы, где благодарили всех пользователей wsb и сообщали, что погасили свои кредиты за жилье и учебу, оплатили лечение сестре, маме, собаке и т.д.
Подключился даже Илон Маск, в свое время настрадавшийся от шорт-продавцов, которые говорили, что Тесле обязательно будет гаплык. Маск в свое время знатно потроллил этих спекулянтов, когда после роста акций Теслы запустил в продажу свои S3XY короткие шорты.
short shorts, отсылка к шорт-продавцам, бадум тсссс
Илон запостил следующий твит:
Ну а как вы знаете, одно слово Маска может опустить акции на дно или поднять их до небес.
27 января, в 11:00 был зарегистрирован самый высокий за всю историю существования компании показатель, стоимостью - 372 $ за акцию.
То же самое проделали с акциями кабельного телеканала AMC, который подвергался подобным "атакам" со стороны шортеров.
График AMC:
Конечно же вышеупомянутые хедж-фонды и прочие шорт-продавцы, кто потеряли или продолжают терять деньги, сразу же обвинили реддит комьюнити в махинациях и "манипуляции фондовым рынком".
Ходят слухи, что подключился даже новоиспеченный президент США - Джо Байден, подключил какие-то там службы, мониторить ситуацию. Но пока что это все на уровне слухов. Хотя некоторые сервисы на время запретили торговлю акциями GameStop или AMC.
Похоже, что 2021 будет интересным годом. Какие-то бедные уже успели стать богатыми, богатые стали бедными, ну или чуть менее богатыми. Но история еще далека от финала. Продолжаем следить за ситуацией, закупаемся попкорном, ну или акциями, кто хочет рискнуть.
И помните, бывалые в этом бизнесе люди говорят, что нужно инвестировать только ту сумму денег, с которой ты готов расстаться.
