фондовый рынок

В пятницу, 2 августа, американские акции распродавались вторую сессию подряд на фоне падения индекса Nasdaq Composite после отчета о рабочих местах, который вызвал опасения надвигающейся рецессии в США.

По данным министерства труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 114 000 в июле, что значительно меньше среднего прогноза экономистов, которые рассчитывали на 175 000 - 200 000. Уровень безработицы подскочил до 4,3%, почти достигнув трехлетнего максимума.

Этот отчет усилил опасения насчет того, что экономика США замедляется быстрее, чем ожидалось. А также насчет того, что в Федеральная резервная система ошиблась, сохранив ставки на прежнем уровне. Слабые данные вызвали так называемое "правило Сама", которое считается точным индикатором рецессии.

Индекс Dow Jones упал на 1,51%, S&P 500 - на 1,84%, Nasdaq Composite - на 2,43%. Дополнительное давление оказало падение акций Amazon на 8,79% и Intel на 26,06% после квартальных отчетов и несбывшихся прогнозов.

В результате на закрытии торгов Nasdaq Composite снизился более чем на 10%, S&P 500 закрылся на самом низком уровне с 4 июня, базовый индекс S&P и "голубые фишки" Dow потерпели самое большое двухдневное падение с марта 2023 года.

Индекс волатильности VIX, также известный как "индикатор страха" Уолл-Стрит, пробил свой долгосрочный средний уровень в 20 пунктов, достигнув 29,66, самой высокой отметки с марта 2023 года, прежде чем закрыться на отметке 23,39.

Количество подешевевших акций превысило количество подорожавших в соотношении 2,92:1 на NYSE и в соотношении 4,52:1 на Nasdaq. S&P 500 зафиксировал 62 новых 52-недельных максимума и 15 новых минимумов, в то время как Nasdaq Composite зафиксировал 34 новых максимума и 297 новых минимумов.

Объем пятничных торгов на биржах США составил 14,75 млрд акций. Притом, что за последние 20 дней средний показатель за сессию составлял 11,97 млрд.

Сегодня фьючерсы по-прежнему ниже, что говорит о том, что Nasdaq 100 настроен на самое большое падение за последние четыре года. Это обусловлено спадом в мегакапитализированных компаниях. Акции Nvidia упали почти на 10%, падают акции и других членов "клуба триллионеров" - Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Google и Meta Platforms. Акции Tesla также упали на 7,5%.

Удивительно, но акции компании Lockheed Martin – одного из мировых лидеров военной промышленности – выросли на 23 %.

Центробанк не будет возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта, передает ТАСС

Не чёкаясь

Российский фондовый рынок ждёт открытия

Настоящая причина, по которой Уолл-стрит в ужасе от ситуации с GME

Я слежу за GME с середины сентября, и за это время я увеличил свой депозит на 1300%. Однако все это время я был немного озадачен тем, насколько серьезной была реакция Уолл-стрит, особенно на этой неделе. "У компании было продано более 100% акций! Такого еще никогда не было!" - скажете вы. Я знаю, знаю, но в этом нет ничего нового. Короткое сжатие, даже такого масштаба, должно было бы уже произойти, если бы GME вырос более чем в 10 раз за несколько недель. Что-то просто не так. Я думаю, что здесь происходит нечто гораздо большее. Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему.

Вот моя гипотеза: я думаю, что хедж-фонды, клиринговые палаты и DTC предприняли скоординированные усилия, чтобы вывести Game Stop из бизнеса, сговорившись создать гигантское количество поддельных акций GME, возможно, 100-200% или более акций, первоначально выпущенных Game Stop. В процессе они, возможно, случайно создали бомбу, которая может взорвать всю систему, как мы ее знаем, и мы видим, как они предпринимают усилия скрыть это сейчас. Что это за бомба? Я считаю, что розничные инвесторы могут владеть более чем 100% GME (не только 100% акций, но и более чем 100% самой компании). Это было бы окончательным доказательством незаконной деятельности на самых высоких уровнях финансовой системы.

Чтобы следовать этому аргументу, вам нужно прочитать белую книгу "Подделка акций 2.0", чтобы понять, как хедж-фонды могут создавать поддельные акции из воздуха и маскировать их так, чтобы они выглядели как настоящие акции. Они используют эти фальшивые акции в коротких атаках, чтобы снизить цену компании, пока не доведут ее до банкротства. Эта практика, по-видимому, широко распространена среди хедж-фондов, которые идут на короткие позиции. Для этого даже есть термин "стратегия Невозможно доставить" (failure-to-deliver). Подделка акций крайне незаконна (аналогична подделке денег), но это очень трудно доказать и даже заставить суд одобрить повестки в суд из-за того, что финансовая индустрия возвела заграждения против расследований.

Это полностью объясняет, почему так много уровней финансовой системы, похоже, активно пытаются помешать розничным инвесторам покупать больше GME. Речь идет не просто о коротком сжатии, а о самом существовании их фирм и их личной свободы. У нас есть возможность посадить всех этих людей в тюрьму, доказав, что мы владеем более чем 100% акций.

Существует 71 миллион акций GME, которые когда-либо были выпущены компанией. Организации сообщили в SEC через уведомления по форме13F, что они владеют более чем 102 000 000 акций (включая 13% акций GME, принадлежащих Райану Коэну). я не знаю задержки/расхождения по этим номерам собственности, но я думаю, что есть довольно веский аргумент, что почти 100% GME принадлежит этим фирмам, если не больше.

Более того, сейчас на r/wallstreetbets подписано более 7 миллионов человек. Я знаю, что многие люди здесь имеют по несколько сотен акций, которые они купили, когда они были ниже 50 долларов. Некоторые из нас даже держат тысячи. Если среднее количество акций, принадлежащих каждому подписчику, хотя бы близко к 5-10, у нас есть очень хороший шанс также владеть таким же огромным количеством GME.~~ Даже если среднее значение составляло всего 10 акций на одного законного подписчика, это ставит минимальную розничную позицию примерно в 30-50% всей компании.

GME находится в пороговом списке NYSE уже почти месяц. У нас еще нет данных за январь, но я только что проанализировал данные из списка "Невозможно доставить" от SEC за декабрь (все 65,871 строка) и просмотрел количество акций, которые, вероятно, были поддельными. Для сравнения, я сделал то же самое для пары случайных тикеров. У большинства компаний почти никаких акций не обнаруживается. Из тех, кто это делает, это относительно небольшое количество акций. Например, две случайные компании: Lowes ($LOW, ~$125 миллиардов рыночной капитализации), имели 13,960 акций в состоянии "Невозможность доставить" в своей высшей точки в том же месяце; Boston Beer Company ($SAM, $11.5 миллиардов рыночной капитализации), имел 295 акций в состоянии "Невозможность доставить".

Сколько акций GME в позиции "Невозможно доставить"? 1,787,191. Как указано в официальных документах, истинное количество поддельных акций может быть в 20 раз больше этого числа. Как вы думаете, насколько плохим будет это число, когда мы получим цифры за январь? Я готов поспорить, что это во много раз больше. Посмотрите, как это соотносится с акциями других компаний:

Гистограмма, показывающая количество акций, которые не были доставлены в декабре (ось x), и количество компаний, которые попадают в этот интервал (ось y). GME-это крайний случай.

Я думаю, что это объясняет все махинации, происходящие в последние несколько дней. Там слишком много поддельных акций GME, и DTC, клиринговые палаты и хедж-фонды все в этом замешаны. Вот почему были предприняты такие скоординированные усилия, чтобы подорвать нашу способность покупать акции. Никакие реальные акции не могут быть найдены, и это приведет к тому, что система развалится.

Вероятно, мы владеем гораздо большим количеством акций GME, чем думаем, и это пугает Уолл-стрит, потому что это может доказать, что они замышляли какое-то чрезвычайно незаконное дерьмо, и в результате вся система может взорваться.

Примечение: Доказательства того, что Fannie May и Freddie Mac были убиты в 2008 году в результате коротких атак с использованием поддельных акций: отчет. Именно это, как мне кажется, они и пытались сделать с GME.

Примечание: Многие люди были зациклены на "3 акциях на одного подписчика WSB". Я знаю, что многие аккаунты являются ботами, я намеренно недооценил это число. Я скорректировал до 10 акций на "законного подписчика", чтобы отразить это, не меняя общую сумму, которой, по моему мнению, владеет розница.

Примечание: То, что я вижу в Твиттере, заставляет меня думать, что меня интерпретируют слишком гиперболически, когда я говорю: "Что-то достаточно большое, чтобы взорвать всю финансовую систему." Мы не вернемся в каменный век, люди. Это может быть действительно разрушительным в течение короткого периода времени и привести к тому, что ряд фирм столкнется с проблемами ликвидности, возможно, обанкротятся некоторые из них. Жизнь будет продолжаться, и я уверен, что регуляторы и правительство вмешаются и защитят людей, если это будет необходимо. Надеюсь, они уделят больше внимания обеспечению соблюдения законов о ценных бумагах в будущем, чтобы предотвратить повторение этого.

Сурс (на английском - https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/l97ykd/the_real_reason_wall_street_is_terrified_of_the/)

От себя добавлю, гребанное казино должно страдать, если проделывает такие вещи, получается механизм контроля либо не работает либо в нем есть уязвимость, которой пользуются.

Этот пост является дополнением к моему комментарию на реакторе

"Робингуд - грабит район"

Нужно было скататься в офис, заметил вот такого чувака на быке (на нем кстати запрещено так сидеть). Рядом стоят копы, ничего не делают. 

Вторая половина января в интернете одной картинкой

Может ли Реддит повторить успех GameStop?

AMC Entertainment, крупнейшая в мире сеть кинотеатров, избавилась от долга перед инвестиционной компании Silver Lake. В 2018 году эта фирма вложила в AMC примерно 600 миллионов долларов со сроком выплаты кредита до 2024 года.

В 2020 году из-за трудностей, возникших в связи с пандемией Covid-19, стоимость акций AMC упала на 70% — до двух долларов. Из-за этого компании пришлось продлить соглашение с Silver Lake до 2026 года. Несмотря на это, в декабре 2020-го AMC предупредила инвесторов, что уже к середине января 2021 года компания может стать банкротом — по той причине, что студия Warner Bros. решила выпускать свои фильмы одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

Однако в январе пользователи Reddit объявили «войну» хедж-фондам и начали массово скупать акции компаний в трудном финансовом положении, в том числе AMC. Благодаря этому акции сети кинотеатров подорожали с 5 до почти 20 долларов. Именно этим воспользовалась Silver Lake.

28 января, когда стоимость конвертации акций AMC достигла 13,5 долларов, инвестиционная фирма решила перевести свой пакет конвертируемых облигаций на 600 миллионов долларов в акции. Это позволило AMC избавиться от долгового обязательства перед Silver Lake. В то же время сети кинотеатров пришлось выпустить дополнительные 44,4 миллиона акций класса А, что принесло Silver Lake около 284 миллионов долларов и сделало фирму одним из крупнейших акционеров AMC.

«Война» Reddit с хедж-фондами, которая помогла AMC, на момент публикации заметки продолжалась.